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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 785.00 | 5 239.00 | 546.00 | 5 785.00 |
AH Fonds commercial | 2 070 380.00 | | 2 070 380.00 | 2 070 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 357.00 | 82 586.00 | 74 771.00 | 157 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113 086.00 | 395 825.00 | 2 717 262.00 | 3 113 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BZ Autres créances | 668 292.00 | | 668 292.00 | 668 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 1 708 255.00 | | 1 708 255.00 | 1 708 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 563.00 | | 2 385 563.00 | 2 385 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 498 649.00 | 395 825.00 | 5 102 824.00 | 5 498 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290 070.00 | | | 290 070.00 |
CU Autres participations | 589 495.00 | 18 000.00 | 571 495.00 | 589 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 642 465.00 | 1 642 465.00 | | 1 642 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 231.00 | 144 231.00 | | 144 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 246.00 | 164 246.00 | | 164 246.00 |
DG Autres réserves | 2 522 717.00 | 2 545 910.00 | | 2 522 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 430.00 | 229 747.00 | | 391 430.00 |
DL TOTAL (I) | 4 865 090.00 | 4 726 599.00 | | 4 865 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 353.00 | 44 645.00 | | 26 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 844.00 | 30 230.00 | | 129 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 363.00 | 10 200.00 | | 9 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 186.00 | 38 019.00 | | 34 186.00 |
EA Autres dettes | 37 989.00 | 14 721.00 | | 37 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 735.00 | 137 815.00 | | 237 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 824.00 | 4 864 414.00 | | 5 102 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 268.00 | 111 771.00 | | 228 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 668.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 632.00 | 598.00 | | 6 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -76.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 039.00 | 386.00 | | 2 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 900.00 | 121 000.00 | | 261 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 939.00 | 121 386.00 | | 263 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 521.00 | 148 333.00 | | 6 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 423.00 | 74 437.00 | | 26 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 944.00 | 222 769.00 | | 32 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 995.00 | -101 384.00 | | 230 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 003.00 | -46 244.00 | | -45 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 824.00 | 1 017 288.00 | | 969 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 393.00 | 787 541.00 | | 578 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 430.00 | 229 747.00 | | 391 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 877 953.00 | | 281 185.00 | 2 877 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 645 663.00 | | 240 000.00 | 645 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 877 953.00 | | 281 185.00 | 2 877 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076 164.00 | | | 2 076 164.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 127.00 | | 41 185.00 | 156 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076 164.00 | | | 2 076 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 127.00 | | 41 185.00 | 156 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 663.00 | | 240 000.00 | 645 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 688.00 | 28 668.00 | 13 531.00 | 72 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 873.00 | 366.00 | | 4 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 815.00 | 28 302.00 | 13 531.00 | 67 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | 240 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 000.00 | 240 000.00 | | 68 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 000.00 | 240 000.00 | | 68 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 240 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VB T. V. A. | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VC Groupe et associés | 563 236.00 | 563 236.00 | | 563 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 044.00 | 16 578.00 | 9 467.00 | 26 044.00 |
VI Groupe et associés | 129 844.00 | 129 844.00 | | 129 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 890.00 | 88 890.00 | | 88 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 313.00 | 967 313.00 | | 967 313.00 |
VW T.V.A. | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 735.00 | 228 268.00 | 9 467.00 | 237 735.00 |