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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 785.00 | 5 605.00 | 180.00 | 5 785.00 |
AH Fonds commercial | 2 070 380.00 | | 2 070 380.00 | 2 070 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 357.00 | 109 981.00 | 47 376.00 | 157 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 086.00 | 443 586.00 | 2 689 501.00 | 3 133 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
BZ Autres créances | 937 637.00 | | 937 637.00 | 937 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 1 250 408.00 | | 1 250 408.00 | 1 250 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 202 784.00 | | 2 202 784.00 | 2 202 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 335 870.00 | 443 586.00 | 4 892 284.00 | 5 335 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310 070.00 | | | 310 070.00 |
CU Autres participations | 589 495.00 | 18 000.00 | 571 495.00 | 589 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 642 465.00 | 1 642 465.00 | | 1 642 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 231.00 | 144 231.00 | | 144 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 246.00 | 164 246.00 | | 164 246.00 |
DG Autres réserves | 2 611 934.00 | 2 522 717.00 | | 2 611 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 272.00 | 391 430.00 | | 241 272.00 |
DL TOTAL (I) | 4 804 148.00 | 4 865 090.00 | | 4 804 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 467.00 | 26 353.00 | | 9 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 875.00 | 129 844.00 | | 20 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 546.00 | 9 363.00 | | 14 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 406.00 | 34 186.00 | | 28 406.00 |
EA Autres dettes | 14 843.00 | 37 989.00 | | 14 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 136.00 | 237 735.00 | | 88 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 892 284.00 | 5 102 824.00 | | 4 892 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 136.00 | 228 268.00 | | 88 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 141.00 | | 247 141.00 | 247 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 141.00 | | 247 141.00 | 247 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 761.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 109.00 | 6 632.00 | | 3 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | 2 039.00 | | 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 261 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | 263 939.00 | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 521.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559.00 | 230 995.00 | | 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 509.00 | -45 003.00 | | -42 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 604.00 | 969 824.00 | | 538 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 331.00 | 578 393.00 | | 297 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 272.00 | 391 430.00 | | 241 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113 086.00 | | 20 000.00 | 3 113 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076 164.00 | | | 2 076 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 358.00 | | | 157 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 565.00 | | 20 000.00 | 879 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 825.00 | 27 761.00 | | 87 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 239.00 | 366.00 | | 5 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 586.00 | 27 395.00 | | 82 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VC Groupe et associés | 902 433.00 | 902 433.00 | | 902 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VI Groupe et associés | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VP Divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 374.00 | 1 262 374.00 | | 1 262 374.00 |
VW T.V.A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 136.00 | 88 136.00 | | 88 136.00 |