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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 785.00 | 5 784.00 | 1.00 | 5 785.00 |
AH Fonds commercial | 2 070 380.00 | | 2 070 380.00 | 2 070 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677.00 | 1.00 | 676.00 | 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 801.00 | 70 906.00 | 99 895.00 | 170 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 807.00 | 76 691.00 | 2 770 117.00 | 2 846 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
BZ Autres créances | 1 061 647.00 | | 1 061 647.00 | 1 061 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 1 260 631.00 | | 1 260 631.00 | 1 260 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 679.00 | | 2 352 679.00 | 2 352 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 199 486.00 | 76 691.00 | 5 122 795.00 | 5 199 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CU Autres participations | 599 095.00 | | 599 095.00 | 599 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 642 465.00 | 1 642 465.00 | | 1 642 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 231.00 | 144 231.00 | | 144 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 246.00 | 164 246.00 | | 164 246.00 |
DG Autres réserves | 2 672 536.00 | 2 611 934.00 | | 2 672 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 093.00 | 241 272.00 | | 198 093.00 |
DL TOTAL (I) | 4 821 571.00 | 4 804 148.00 | | 4 821 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 540.00 | 9 467.00 | | 110 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 118.00 | 20 875.00 | | 113 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 885.00 | 14 546.00 | | 14 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 275.00 | 28 406.00 | | 61 275.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 14 843.00 | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 225.00 | 88 136.00 | | 301 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 122 795.00 | 4 892 284.00 | | 5 122 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 038.00 | 88 136.00 | | 233 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 171.00 | | 271 171.00 | 271 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 171.00 | | 271 171.00 | 271 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 619.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 328 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 419 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 865.00 | 3 109.00 | | 5 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 559.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 667.00 | | | 81 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 667.00 | 559.00 | | 81 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 842.00 | | | 63 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 842.00 | | | 63 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 824.00 | 559.00 | | 17 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 751.00 | -42 509.00 | | -20 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 017.00 | 538 604.00 | | 917 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 924.00 | 297 331.00 | | 718 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 093.00 | 241 272.00 | | 198 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 086.00 | | 170 910.00 | 3 133 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328 000.00 | 599 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 189.00 | 2 846 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 076 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 189.00 | 171 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076 164.00 | | | 2 076 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 358.00 | | 143 310.00 | 157 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 565.00 | | 27 600.00 | 899 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 419.00 | 24 619.00 | 65 347.00 | 117 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605.00 | 179.00 | | 5 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 814.00 | 24 440.00 | 65 347.00 | 111 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 328 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VC Groupe et associés | 1 058 931.00 | 1 058 931.00 | | 1 058 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 120.00 | 41 934.00 | 68 187.00 | 110 120.00 |
VI Groupe et associés | 113 118.00 | 113 118.00 | | 113 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 729.00 | | | 133 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 042.00 | 1 092 042.00 | | 1 092 042.00 |
VW T.V.A. | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 225.00 | 233 038.00 | 68 187.00 | 301 225.00 |