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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 599.00 | 2 220.00 | 4 378.00 | 6 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 075.00 | 12 133.00 | 26 941.00 | 39 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 674.00 | 14 354.00 | 31 319.00 | 45 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 402.00 | 38 081.00 | 275 320.00 | 313 402.00 |
BZ Autres créances | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
CF Disponibilités | 51 811.00 | | 51 811.00 | 51 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 813.00 | 38 081.00 | 365 731.00 | 403 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 487.00 | 52 436.00 | 397 051.00 | 449 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 110 385.00 | | | 110 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
DL TOTAL (I) | 142 443.00 | | | 142 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 477.00 | | | 153 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 872.00 | | | 84 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 607.00 | | | 254 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 051.00 | | | 397 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 607.00 | | | 254 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 784.00 | | 1 267 784.00 | 1 267 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 784.00 | | 1 267 784.00 | 1 267 784.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 382.00 | |
GE Autres charges | | | 3 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 629.00 | | | -4 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 210.00 | | | 1 268 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 402.00 | | | 1 244 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 205.00 | | 9 468.00 | 36 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 205.00 | | 9 468.00 | 36 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 343.00 | 7 011.00 | | 7 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 343.00 | 7 011.00 | | 7 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 699.00 | 15 382.00 | | 22 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 699.00 | 15 382.00 | | 22 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 699.00 | 15 382.00 | | 22 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 477.00 | 153 477.00 | | 153 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
UX Autres créances clients | 286 492.00 | | | 286 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
VB T. V. A. | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VI Groupe et associés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 874.00 | 320 964.00 | 26 910.00 | 347 874.00 |
VW T.V.A. | 59 856.00 | 59 856.00 | | 59 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 607.00 | 254 607.00 | | 254 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
ST Autres comptes | 60 144.00 | | | 60 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 300 360.00 | | | 300 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 646.00 | | | 185 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 976.00 | | | 167 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 737.00 | | | 420 737.00 |