| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 942.00 | 7 700.00 | 30 242.00 | 37 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 003.00 | 14 294.00 | 27 708.00 | 42 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 546.00 | 21 994.00 | 60 551.00 | 82 546.00 |
BT Marchandises | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 850.00 | 98 309.00 | 453 540.00 | 551 850.00 |
BZ Autres créances | 48 690.00 | | 48 690.00 | 48 690.00 |
CF Disponibilités | 213 585.00 | | 213 585.00 | 213 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 421.00 | 98 309.00 | 717 111.00 | 815 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 967.00 | 120 304.00 | 777 662.00 | 897 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 184 748.00 | | | 184 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 186.00 | | | 71 186.00 |
DL TOTAL (I) | 264 185.00 | | | 264 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 528.00 | | | 117 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 519.00 | | | 199 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 902.00 | | | 195 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 477.00 | | | 513 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 662.00 | | | 777 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 210.00 | | | 505 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 713 211.00 | | 1 713 211.00 | 1 713 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 211.00 | | 1 713 211.00 | 1 713 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 584.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 697.00 | | | 50 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 051.00 | | | -3 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 699.00 | | | 1 734 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 512.00 | | | 1 663 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 186.00 | | | 71 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 861.00 | | 46 684.00 | 40 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 82 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 261.00 | | 46 684.00 | 33 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 001.00 | 7 992.00 | | 14 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 001.00 | 7 992.00 | | 14 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 485.00 | 73 274.00 | 1 449.00 | 26 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 485.00 | 73 274.00 | 1 449.00 | 26 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 485.00 | 73 274.00 | 1 449.00 | 26 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 274.00 | 1 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 519.00 | 199 519.00 | | 199 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 091.00 | 108 091.00 | | 108 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 523 509.00 | 523 509.00 | | 523 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
VB T. V. A. | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 528.00 | 109 261.00 | 8 267.00 | 117 528.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 422.00 | | | 119 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 309.00 | 572 368.00 | 30 941.00 | 603 309.00 |
VW T.V.A. | 53 509.00 | 53 509.00 | | 53 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 477.00 | 505 210.00 | 8 267.00 | 513 477.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
ST Autres comptes | 97 041.00 | | | 97 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
YT Sous‐traitance | 349 355.00 | | | 349 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 821.00 | | | 182 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 892.00 | | | 185 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 830.00 | | | 501 830.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |