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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 494.00 | 5 621.00 | 1 873.00 | 7 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 767.00 | 8 379.00 | 17 387.00 | 25 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 861.00 | 14 001.00 | 26 860.00 | 40 861.00 |
BT Marchandises | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 130.00 | 26 485.00 | 311 645.00 | 338 130.00 |
BZ Autres créances | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CF Disponibilités | 106 288.00 | | 106 288.00 | 106 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 652.00 | 26 485.00 | 427 167.00 | 453 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 514.00 | 40 486.00 | 454 027.00 | 494 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 152 536.00 | | | 152 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
DL TOTAL (I) | 192 998.00 | | | 192 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 035.00 | | | 136 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 773.00 | | | 124 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 028.00 | | | 261 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 027.00 | | | 454 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 028.00 | | | 261 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 130 607.00 | | 1 130 607.00 | 1 130 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 607.00 | | 1 130 607.00 | 1 130 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 661.00 | | | 46 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 157.00 | | | -4 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 691.00 | | | 1 152 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 478.00 | | | 1 120 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 663.00 | | 14 488.00 | 54 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 289.00 | 40 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 289.00 | 33 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 063.00 | | 14 488.00 | 47 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 918.00 | 7 044.00 | 23 960.00 | 30 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 918.00 | 7 044.00 | 23 960.00 | 30 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 603.00 | 1 449.00 | 4 567.00 | 29 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 603.00 | 1 449.00 | 4 567.00 | 29 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 603.00 | 1 449.00 | 4 567.00 | 29 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 449.00 | 4 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 035.00 | 136 035.00 | | 136 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 213.00 | 53 213.00 | | 53 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 309 789.00 | 309 789.00 | | 309 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
VB T. V. A. | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 843.00 | 315 902.00 | 35 941.00 | 351 843.00 |
VW T.V.A. | 64 230.00 | 64 230.00 | | 64 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 028.00 | 261 028.00 | | 261 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
ST Autres comptes | 68 394.00 | | | 68 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
YT Sous‐traitance | 182 836.00 | | | 182 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 763.00 | | | 157 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 395.00 | | | 151 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 957.00 | | | 288 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |