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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 431.00 | 4 441.00 | 2 990.00 | 7 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 631.00 | 26 477.00 | 13 154.00 | 39 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 663.00 | 30 918.00 | 23 744.00 | 54 663.00 |
BT Marchandises | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 440.00 | 29 603.00 | 229 836.00 | 259 440.00 |
BZ Autres créances | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
CF Disponibilités | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 410.00 | 29 603.00 | 282 806.00 | 312 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 073.00 | 60 521.00 | 306 551.00 | 367 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 142 707.00 | | | 142 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
DL TOTAL (I) | 160 786.00 | | | 160 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 261.00 | | | 65 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 773.00 | | | 74 773.00 |
EA Autres dettes | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 765.00 | | | 145 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 551.00 | | | 306 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 765.00 | | | 145 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 926.00 | | 860 926.00 | 860 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 926.00 | | 860 926.00 | 860 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 686.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 500.00 | | | -8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 719.00 | | | 864 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 891.00 | | | 854 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 617.00 | | 7 046.00 | 47 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 017.00 | | 2 046.00 | 45 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 5 000.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 588.00 | 8 330.00 | | 22 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 588.00 | 8 330.00 | | 22 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 917.00 | 2 686.00 | | 26 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 917.00 | 2 686.00 | | 26 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 917.00 | 2 686.00 | | 26 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 261.00 | 65 261.00 | | 65 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 231 098.00 | 231 098.00 | | 231 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
VB T. V. A. | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 834.00 | 250 893.00 | 35 941.00 | 286 834.00 |
VW T.V.A. | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 765.00 | 145 765.00 | | 145 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
ST Autres comptes | 57 515.00 | | | 57 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
YT Sous‐traitance | 164 605.00 | | | 164 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 050.00 | | | 108 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 047.00 | | | 102 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 614.00 | | | 259 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |