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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 222.00 | 14 699.00 | 23 523.00 | 38 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 868.00 | 22 974.00 | 33 894.00 | 56 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 271.00 | 37 674.00 | 64 597.00 | 102 271.00 |
BT Marchandises | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 405.00 | 45 036.00 | 481 368.00 | 526 405.00 |
BZ Autres créances | 61 933.00 | | 61 933.00 | 61 933.00 |
CF Disponibilités | 285 615.00 | | 285 615.00 | 285 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 211.00 | 45 036.00 | 830 174.00 | 875 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 483.00 | 82 710.00 | 894 772.00 | 977 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 255 935.00 | | | 255 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 559.00 | | | 158 559.00 |
DL TOTAL (I) | 422 744.00 | | | 422 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 045.00 | | | 122 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 321.00 | | | 74 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 783.00 | | | 265 783.00 |
EA Autres dettes | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 027.00 | | | 472 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 772.00 | | | 894 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 401.00 | | | 459 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 653 534.00 | | 1 653 534.00 | 1 653 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 534.00 | | 1 653 534.00 | 1 653 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 526.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 777.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 810.00 | | | -3 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 904.00 | | | 55 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 527.00 | | | 1 708 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 967.00 | | | 1 549 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 559.00 | | | 158 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 546.00 | | 19 725.00 | 82 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 946.00 | | 15 145.00 | 79 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 4 580.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 994.00 | 15 679.00 | | 21 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 994.00 | 15 679.00 | | 21 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 309.00 | | 53 273.00 | 98 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 309.00 | | 53 273.00 | 98 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 309.00 | | 53 273.00 | 98 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 321.00 | 74 321.00 | | 74 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 756.00 | 139 756.00 | | 139 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 498 063.00 | 498 063.00 | | 498 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
VB T. V. A. | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 045.00 | 109 419.00 | 12 626.00 | 122 045.00 |
VI Groupe et associés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 751.00 | 560 229.00 | 35 521.00 | 595 751.00 |
VW T.V.A. | 85 764.00 | 85 764.00 | | 85 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 027.00 | 459 401.00 | 12 626.00 | 472 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
ST Autres comptes | 133 566.00 | | | 133 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 815.00 | | | 70 815.00 |
YT Sous‐traitance | 236 586.00 | | | 236 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 636.00 | | | 188 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 118.00 | | | 148 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 410.00 | | | 449 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |