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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 599.00 | 3 300.00 | 3 298.00 | 6 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 418.00 | 19 287.00 | 19 130.00 | 38 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 617.00 | 22 588.00 | 25 029.00 | 47 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 093.00 | 26 917.00 | 273 175.00 | 300 093.00 |
BZ Autres créances | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
CF Disponibilités | 44 396.00 | | 44 396.00 | 44 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 712.00 | 26 917.00 | 343 795.00 | 370 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 329.00 | 49 505.00 | 368 824.00 | 418 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 134 193.00 | | | 134 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
DL TOTAL (I) | 150 957.00 | | | 150 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 710.00 | | | 117 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 673.00 | | | 93 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 866.00 | | | 217 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 824.00 | | | 368 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 866.00 | | | 217 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 629.00 | | 1 050 629.00 | 1 050 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 629.00 | | 1 050 629.00 | 1 050 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 182.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 572.00 | | | -5 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 977.00 | | | 1 064 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 462.00 | | | 1 056 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 674.00 | | 2 600.00 | 45 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657.00 | 47 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | 45 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 674.00 | | | 45 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 354.00 | 8 890.00 | 657.00 | 14 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 354.00 | 8 890.00 | 657.00 | 14 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 081.00 | 3 182.00 | 14 347.00 | 38 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 081.00 | 3 182.00 | 14 347.00 | 38 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 081.00 | 3 182.00 | 14 347.00 | 38 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 182.00 | 14 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 710.00 | 117 710.00 | | 117 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 273 182.00 | | | 273 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
VB T. V. A. | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 789.00 | 298 278.00 | 29 510.00 | 327 789.00 |
VW T.V.A. | 61 483.00 | 61 483.00 | | 61 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 866.00 | 217 866.00 | | 217 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
ST Autres comptes | 62 448.00 | | | 62 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
YT Sous‐traitance | 265 808.00 | | | 265 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 960.00 | | | 185 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 069.00 | | | 143 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 135.00 | | | 358 135.00 |