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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 889.00 | 7 290.00 | 4 600.00 | 11 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 511.00 | 18 156.00 | 2 355.00 | 20 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 108.00 | 26 446.00 | 16 663.00 | 43 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 124.00 | | 251 124.00 | 251 124.00 |
BZ Autres créances | 98 288.00 | | 98 288.00 | 98 288.00 |
CF Disponibilités | 155 125.00 | | 155 125.00 | 155 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 537.00 | | 504 537.00 | 504 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 645.00 | 26 446.00 | 521 199.00 | 547 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 170 096.00 | | | 170 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
DL TOTAL (I) | 221 861.00 | | | 221 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 674.00 | | | 125 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 130.00 | | | 172 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 338.00 | | | 299 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 199.00 | | | 521 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 338.00 | | | 299 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 812 910.00 | | 812 910.00 | 812 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 937.00 | | 812 937.00 | 812 937.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687.00 | | | -1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 937.00 | | | 812 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 972.00 | | | 769 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 382.00 | | 12 227.00 | 32 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 43 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 069.00 | | 4 332.00 | 28 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 313.00 | | 7 895.00 | 3 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 160.00 | 1 285.00 | | 25 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 160.00 | 1 285.00 | | 24 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 674.00 | 125 674.00 | | 125 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 667.00 | 69 667.00 | | 69 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 251 124.00 | | | 251 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VB T. V. A. | 60 484.00 | | | 60 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 225.00 | 349 412.00 | 1 813.00 | 351 225.00 |
VW T.V.A. | 81 004.00 | 81 004.00 | | 81 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 338.00 | 299 338.00 | | 299 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 80 626.00 | | | 80 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
YT Sous‐traitance | 313 397.00 | | | 313 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 287.00 | | | 400 287.00 |