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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 614.00 | 12 326.00 | 2 287.00 | 14 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 887.00 | 52 926.00 | 24 961.00 | 77 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 819.00 | | 33 819.00 | 33 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 132.00 | 66 252.00 | 62 880.00 | 129 132.00 |
BN En cours de production de biens | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 586.00 | 19 424.00 | 71 162.00 | 90 586.00 |
BZ Autres créances | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
CF Disponibilités | 266 431.00 | | 266 431.00 | 266 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 921.00 | 19 424.00 | 370 497.00 | 389 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 053.00 | 85 676.00 | 433 377.00 | 519 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 295 556.00 | | | 295 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 822.00 | | | 49 822.00 |
DL TOTAL (I) | 354 178.00 | | | 354 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 924.00 | | | 53 924.00 |
EA Autres dettes | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 377.00 | | | 433 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 251.00 | | 638 251.00 | 638 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 251.00 | | 638 251.00 | 638 251.00 |
FM Production stockée | | | 16 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 555.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 327.00 | | | -4 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 816.00 | | | 659 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 994.00 | | | 609 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 822.00 | | | 49 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 533.00 | 1 428.00 | 35 632.00 | 107 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 901.00 | 130 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 901.00 | 94 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 533.00 | 1 428.00 | | 106 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 632.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 586.00 | 16 555.00 | 7 889.00 | 57 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 586.00 | 16 555.00 | 7 889.00 | 56 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 424.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 70 363.00 | 70 363.00 | | 70 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VB T. V. A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VC Groupe et associés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 886.00 | | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 747.00 | 108 747.00 | | 108 747.00 |
VW T.V.A. | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |