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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 614.00 | 13 623.00 | 990.00 | 14 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 298.00 | 65 818.00 | 13 481.00 | 79 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 040.00 | 80 441.00 | 16 599.00 | 97 040.00 |
BN En cours de production de biens | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 899.00 | 19 424.00 | 158 475.00 | 177 899.00 |
BZ Autres créances | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CF Disponibilités | 72 838.00 | | 72 838.00 | 72 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 466.00 | 19 424.00 | 404 043.00 | 423 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 506.00 | 99 865.00 | 420 642.00 | 520 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 354 726.00 | | | 354 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
DL TOTAL (I) | 373 458.00 | | | 373 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 184.00 | | | 47 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 642.00 | | | 420 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 184.00 | | | 47 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 199.00 | | 460 199.00 | 460 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 199.00 | | 460 199.00 | 460 199.00 |
FM Production stockée | | | 143 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 765.00 | | | 44 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 765.00 | | | 44 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 765.00 | | | -44 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 653.00 | | | 603 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 721.00 | | | 593 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 132.00 | | 1 411.00 | 129 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 504.00 | 2 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 504.00 | 97 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 500.00 | | 1 411.00 | 92 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 252.00 | 14 189.00 | | 66 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 252.00 | 14 189.00 | | 65 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 157 676.00 | 157 676.00 | | 157 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VB T. V. A. | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VC Groupe et associés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 886.00 | | | 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 441.00 | 192 441.00 | | 192 441.00 |
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 184.00 | 47 184.00 | | 47 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
ST Autres comptes | 75 783.00 | | | 75 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
YT Sous‐traitance | 49 549.00 | | | 49 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 467.00 | | | 136 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |