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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 889.00 | 8 380.00 | 3 510.00 | 11 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 235.00 | 20 083.00 | 35 152.00 | 55 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 751.00 | 29 462.00 | 69 289.00 | 98 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 882.00 | | 170 882.00 | 170 882.00 |
BZ Autres créances | 88 453.00 | | 88 453.00 | 88 453.00 |
CF Disponibilités | 107 937.00 | | 107 937.00 | 107 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 272.00 | | 367 272.00 | 367 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 023.00 | 29 462.00 | 436 561.00 | 466 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 198 061.00 | | | 198 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 068.00 | | | 57 068.00 |
DL TOTAL (I) | 263 929.00 | | | 263 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 961.00 | | | 136 961.00 |
EA Autres dettes | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 632.00 | | | 172 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 561.00 | | | 436 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 632.00 | | | 172 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 852.00 | | 870 852.00 | 870 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 852.00 | | 870 852.00 | 870 852.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 017.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 148.00 | | | 878 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 080.00 | | | 821 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 068.00 | | | 57 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 108.00 | | 55 643.00 | 43 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 401.00 | | 34 724.00 | 32 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 708.00 | | 20 919.00 | 9 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 446.00 | 3 017.00 | | 26 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 446.00 | 3 017.00 | | 25 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 170 882.00 | | | 170 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VB T. V. A. | 59 410.00 | | | 59 410.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 148.00 | 259 335.00 | 1 813.00 | 261 148.00 |
VW T.V.A. | 50 278.00 | 50 278.00 | | 50 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 632.00 | 172 632.00 | | 172 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
ST Autres comptes | 147 848.00 | | | 147 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
YT Sous‐traitance | 231 556.00 | | | 231 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 307.00 | | | 404 307.00 |