| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 614.00 | 10 574.00 | 4 040.00 | 14 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 360.00 | 46 012.00 | 45 348.00 | 91 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 817.00 | | 33 817.00 | 33 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 603.00 | 57 586.00 | 85 017.00 | 142 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 428.00 | 19 424.00 | 123 004.00 | 142 428.00 |
BZ Autres créances | 40 594.00 | | 40 594.00 | 40 594.00 |
CF Disponibilités | 249 453.00 | | 249 453.00 | 249 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 475.00 | 19 424.00 | 413 051.00 | 432 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 078.00 | 77 009.00 | 498 068.00 | 575 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 231 742.00 | | | 231 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 814.00 | | | 63 814.00 |
DL TOTAL (I) | 304 355.00 | | | 304 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 375.00 | | | 88 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 338.00 | | | 105 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 713.00 | | | 193 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 068.00 | | | 498 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 713.00 | | | 193 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 919 419.00 | | 919 419.00 | 919 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 469.00 | | 919 469.00 | 919 469.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883.00 | | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 386.00 | | | -9 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 874.00 | | | 920 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 061.00 | | | 857 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 814.00 | | | 63 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 662.00 | | 21 070.00 | 131 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 129.00 | 142 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 129.00 | 105 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 035.00 | | 16 067.00 | 100 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 627.00 | | 5 003.00 | 30 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 204.00 | 18 488.00 | 2 106.00 | 41 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 204.00 | 18 488.00 | 2 106.00 | 40 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 375.00 | 88 375.00 | | 88 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 122 205.00 | 122 205.00 | | 122 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
VB T. V. A. | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 14 393.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 835.00 | 177 192.00 | 22 036.00 | 184 835.00 |
VW T.V.A. | 60 882.00 | 60 882.00 | | 60 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 713.00 | 193 713.00 | | 193 713.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104.00 | | | 104.00 |
ST Autres comptes | 67 261.00 | | | 67 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
YT Sous‐traitance | 246 005.00 | | | 246 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
ZE Dividendes | 79 346.00 | | | 79 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 571.00 | | | 318 571.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |