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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 889.00 | 9 470.00 | 2 420.00 | 11 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 146.00 | 30 734.00 | 57 411.00 | 88 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 662.00 | 41 204.00 | 90 457.00 | 131 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 322.00 | 19 424.00 | 187 898.00 | 207 322.00 |
BZ Autres créances | 89 629.00 | | 89 629.00 | 89 629.00 |
CF Disponibilités | 138 566.00 | | 138 566.00 | 138 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 518.00 | 19 424.00 | 416 094.00 | 435 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 180.00 | 60 628.00 | 506 552.00 | 567 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 255 129.00 | | | 255 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 961.00 | | | 55 961.00 |
DL TOTAL (I) | 319 889.00 | | | 319 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 679.00 | | | 94 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 983.00 | | | 91 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 662.00 | | | 186 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 552.00 | | | 506 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 662.00 | | | 186 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 807.00 | | 976 807.00 | 976 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 807.00 | | 976 807.00 | 976 807.00 |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 424.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 770.00 | | | 984 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 810.00 | | | 928 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 961.00 | | | 55 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 751.00 | | 33 160.00 | 98 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249.00 | 131 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | 100 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 125.00 | | 33 160.00 | 67 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 462.00 | 11 808.00 | 66.00 | 29 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 462.00 | 11 808.00 | 66.00 | 28 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 424.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 679.00 | 94 679.00 | | 94 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 187 099.00 | 187 099.00 | | 187 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
VB T. V. A. | 63 791.00 | 63 791.00 | | 63 791.00 |
VC Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 764.00 | 276 729.00 | 22 036.00 | 298 764.00 |
VW T.V.A. | 48 859.00 | 48 859.00 | | 48 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 662.00 | 186 662.00 | | 186 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | | | 89.00 |
ST Autres comptes | 128 105.00 | | | 128 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
YT Sous‐traitance | 269 696.00 | | | 269 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 202.00 | | | 407 202.00 |