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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
AH Fonds commercial | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 376.00 | 3 273.00 | 1 103.00 | 4 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 919.00 | 111 122.00 | 91 797.00 | 202 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 441.00 | 117 333.00 | 121 107.00 | 238 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 550.00 | | 230 550.00 | 230 550.00 |
BZ Autres créances | 52 605.00 | | 52 605.00 | 52 605.00 |
CF Disponibilités | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 359.00 | | 307 359.00 | 307 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 800.00 | 117 333.00 | 428 466.00 | 545 800.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 113 613.00 | 98 467.00 | | 113 613.00 |
DH Report à nouveau | | -32 875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 580.00 | 48 021.00 | | 22 580.00 |
DL TOTAL (I) | 151 594.00 | 129 013.00 | | 151 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 011.00 | 33 889.00 | | 47 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 848.00 | 23 841.00 | | 24 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 833.00 | 80 136.00 | | 39 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 228.00 | 127 793.00 | | 164 228.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 450.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 872.00 | 266 110.00 | | 276 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 466.00 | 395 123.00 | | 428 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 305.00 | 266 110.00 | | 268 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 163.00 | 19 958.00 | | 35 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 923.00 | | 46 355.00 | 192 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 837.00 | 2 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837.00 | 238 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 955.00 | | 46 340.00 | 160 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 629.00 | | 15.00 | 3 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 444.00 | 29 107.00 | | 88 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 506.00 | 29 107.00 | | 85 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 847.00 | 73 847.00 | | 73 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
UX Autres créances clients | 230 550.00 | | | 230 550.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 847.00 | 3 280.00 | 8 567.00 | 11 847.00 |
VI Groupe et associés | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 180.00 | 300 389.00 | 2 791.00 | 303 180.00 |
VW T.V.A. | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 872.00 | 268 305.00 | 8 567.00 | 276 872.00 |