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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 424.00 | 53.00 | 2 478.00 |
AH Fonds commercial | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
AP Constructions | 1 901.00 | 253.00 | 1 648.00 | 1 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 797.00 | 9 688.00 | 3 109.00 | 12 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 675.00 | 90 242.00 | 85 432.00 | 175 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 763.00 | 102 609.00 | 120 154.00 | 222 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 586.00 | 197.00 | 346 389.00 | 346 586.00 |
BZ Autres créances | 39 441.00 | | 39 441.00 | 39 441.00 |
CF Disponibilités | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 433.00 | | 37 433.00 | 37 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 211.00 | 197.00 | 426 014.00 | 426 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 974.00 | 102 806.00 | 546 168.00 | 648 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 88 899.00 | 128 074.00 | | 88 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 040.00 | -39 174.00 | | -11 040.00 |
DL TOTAL (I) | 93 258.00 | 104 299.00 | | 93 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 703.00 | 70 436.00 | | 57 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 985.00 | 14 484.00 | | 12 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 703.00 | 102 003.00 | | 121 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 517.00 | 246 125.00 | | 260 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 909.00 | 433 050.00 | | 452 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 168.00 | 537 349.00 | | 546 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 693.00 | 414 137.00 | | 416 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 399.00 | 25 374.00 | | 8 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 819.00 | | 85 778.00 | 172 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 4 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 835.00 | 222 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 820.00 | 190 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 218.00 | | 84 976.00 | 141 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 722.00 | | 802.00 | 3 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 746.00 | 25 770.00 | 5 908.00 | 82 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | 60.00 | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 382.00 | 25 710.00 | 5 908.00 | 80 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 764.00 | | 567.00 | 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764.00 | | 567.00 | 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764.00 | | 567.00 | 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 703.00 | 121 703.00 | | 121 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 320.00 | 139 320.00 | | 139 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
UX Autres créances clients | 346 349.00 | 346 349.00 | | 346 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 304.00 | 13 088.00 | 36 216.00 | 49 304.00 |
VI Groupe et associés | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 956.00 | 423 461.00 | 4 495.00 | 427 956.00 |
VW T.V.A. | 79 217.00 | 79 217.00 | | 79 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 909.00 | 416 693.00 | 36 216.00 | 452 909.00 |