| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 178.00 | 2 944.00 | 233.00 | 3 178.00 |
AH Fonds commercial | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 896.00 | 4 409.00 | 4 486.00 | 8 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 360.00 | 138 051.00 | 68 309.00 | 206 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 433.00 | 145 405.00 | 103 027.00 | 248 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 568.00 | | 334 568.00 | 334 568.00 |
BZ Autres créances | 87 040.00 | | 87 040.00 | 87 040.00 |
CF Disponibilités | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 205.00 | | 438 205.00 | 438 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 639.00 | 145 405.00 | 541 233.00 | 686 639.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 133 301.00 | 113 613.00 | | 133 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 300.00 | 22 580.00 | | 4 300.00 |
DL TOTAL (I) | 153 001.00 | 151 594.00 | | 153 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 489.00 | 47 011.00 | | 119 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 765.00 | 24 848.00 | | 19 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 415.00 | 39 833.00 | | 53 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 520.00 | 164 228.00 | | 195 520.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 950.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 231.00 | 276 872.00 | | 388 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 233.00 | 428 466.00 | | 541 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 962.00 | 268 305.00 | | 382 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 918.00 | 35 163.00 | | 110 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 441.00 | | 18 941.00 | 238 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 949.00 | 248 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 949.00 | 215 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 338.00 | | 240.00 | 28 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 296.00 | | 16 909.00 | 207 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 806.00 | | 1 792.00 | 2 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 551.00 | 32 988.00 | 5 133.00 | 117 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 938.00 | 6.00 | | 2 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 613.00 | 32 981.00 | 5 133.00 | 114 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 415.00 | 53 415.00 | | 53 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 203.00 | 90 203.00 | | 90 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
UX Autres créances clients | 334 568.00 | | | 334 568.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 918.00 | 110 918.00 | | 110 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 571.00 | 3 302.00 | 5 269.00 | 8 571.00 |
VI Groupe et associés | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 173.00 | | | 43 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 114.00 | 436 530.00 | 4 583.00 | 441 114.00 |
VW T.V.A. | 67 361.00 | 67 361.00 | | 67 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 231.00 | 382 962.00 | 5 269.00 | 388 231.00 |