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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 774.00 | 2 754.00 | 3 019.00 | 5 774.00 |
AH Fonds commercial | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
AP Constructions | 1 901.00 | 9 298.00 | -7 396.00 | 1 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 797.00 | 2 517.00 | 10 279.00 | 12 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 538.00 | 86 660.00 | 69 877.00 | 156 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 263.00 | 101 231.00 | 106 032.00 | 207 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 232.00 | 197.00 | 414 034.00 | 414 232.00 |
BZ Autres créances | 79 001.00 | | 79 001.00 | 79 001.00 |
CF Disponibilités | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 434.00 | 197.00 | 526 237.00 | 526 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 698.00 | 101 428.00 | 632 269.00 | 733 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 88 899.00 | 88 899.00 | | 88 899.00 |
DH Report à nouveau | -11 040.00 | | | -11 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 757.00 | -11 040.00 | | -18 757.00 |
DL TOTAL (I) | 74 500.00 | 93 258.00 | | 74 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 822.00 | 57 703.00 | | 89 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 616.00 | 12 985.00 | | 11 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 902.00 | 121 703.00 | | 173 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 427.00 | 260 517.00 | | 282 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 768.00 | 452 909.00 | | 557 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 269.00 | 546 168.00 | | 632 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 537.00 | 416 693.00 | | 531 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 140.00 | 8 399.00 | | 52 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 763.00 | | 9 675.00 | 222 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 175.00 | 207 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 175.00 | 171 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 878.00 | | 3 296.00 | 27 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 374.00 | | 6 038.00 | 190 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | 341.00 | 4 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 609.00 | 23 499.00 | 24 877.00 | 102 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424.00 | 329.00 | | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 184.00 | 23 169.00 | 24 877.00 | 100 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 197.00 | | | 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197.00 | | | 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197.00 | | | 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 902.00 | 173 902.00 | | 173 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 895.00 | 137 895.00 | | 137 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 801.00 | 55 801.00 | | 55 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
UX Autres créances clients | 413 995.00 | 413 995.00 | | 413 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 682.00 | 11 450.00 | 26 231.00 | 37 682.00 |
VI Groupe et associés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 079.00 | 78 079.00 | | 78 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 133.00 | 525 296.00 | 4 837.00 | 530 133.00 |
VW T.V.A. | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 768.00 | 531 537.00 | 26 231.00 | 557 768.00 |