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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 304.00 | 173.00 | 2 478.00 |
AH Fonds commercial | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 797.00 | 5 909.00 | 6 887.00 | 12 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 817.00 | 143 670.00 | 47 146.00 | 190 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 875.00 | 151 885.00 | 85 990.00 | 237 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 258.00 | 925.00 | 375 332.00 | 376 258.00 |
BZ Autres créances | 78 159.00 | | 78 159.00 | 78 159.00 |
CF Disponibilités | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 320.00 | 925.00 | 498 394.00 | 499 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 196.00 | 152 810.00 | 584 385.00 | 737 196.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 134 801.00 | 133 301.00 | | 134 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 727.00 | 4 300.00 | | -6 727.00 |
DL TOTAL (I) | 143 474.00 | 153 001.00 | | 143 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 135.00 | 119 489.00 | | 125 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 028.00 | 19 765.00 | | 15 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 262.00 | 53 415.00 | | 95 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 266.00 | 195 520.00 | | 205 266.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 40.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 911.00 | 388 231.00 | | 440 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 385.00 | 541 233.00 | | 584 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 993.00 | 382 962.00 | | 421 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 639.00 | 110 918.00 | | 77 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 433.00 | | 76 930.00 | 248 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117.00 | 4 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 487.00 | 237 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 27 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 670.00 | 205 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 256.00 | | 76 930.00 | 215 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 405.00 | 36 347.00 | 29 868.00 | 145 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | 60.00 | 700.00 | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 460.00 | 36 287.00 | 29 168.00 | 142 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 925.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 262.00 | 95 262.00 | | 95 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 074.00 | 97 074.00 | | 97 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
UX Autres créances clients | 375 147.00 | 375 147.00 | | 375 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 639.00 | 77 639.00 | | 77 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 496.00 | 28 578.00 | 18 917.00 | 47 496.00 |
VI Groupe et associés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 223.00 | 482 756.00 | 4 466.00 | 487 223.00 |
VW T.V.A. | 69 846.00 | 69 846.00 | | 69 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 911.00 | 421 993.00 | 18 917.00 | 440 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 779.00 | | | 30 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
ST Autres comptes | 1 188 546.00 | | | 1 188 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 668.00 | | | 213 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 293.00 | | | 466 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 677.00 | | | 300 677.00 |
ZE Dividendes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 419 535.00 | | | 1 419 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |