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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 364.00 | 113.00 | 2 478.00 |
AH Fonds commercial | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
AP Constructions | 1 901.00 | 63.00 | 1 838.00 | 1 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 797.00 | 7 940.00 | 4 856.00 | 12 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 519.00 | 72 378.00 | 54 141.00 | 126 519.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 819.00 | 82 746.00 | 90 072.00 | 172 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 875.00 | 764.00 | 382 111.00 | 382 875.00 |
BZ Autres créances | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
CF Disponibilités | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 041.00 | 764.00 | 447 276.00 | 448 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 860.00 | 83 511.00 | 537 349.00 | 620 860.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 128 074.00 | 134 801.00 | | 128 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 174.00 | -6 727.00 | | -39 174.00 |
DL TOTAL (I) | 104 299.00 | 143 474.00 | | 104 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 436.00 | 125 135.00 | | 70 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 484.00 | 15 028.00 | | 14 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 003.00 | 95 262.00 | | 102 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 125.00 | 205 266.00 | | 246 125.00 |
EA Autres dettes | | 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 050.00 | 440 911.00 | | 433 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 349.00 | 584 385.00 | | 537 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 137.00 | 421 993.00 | | 414 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 374.00 | 77 639.00 | | 25 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 875.00 | | 38 341.00 | 237 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 758.00 | 3 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 398.00 | 172 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 639.00 | 141 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 516.00 | | 38 341.00 | 205 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 885.00 | 18 385.00 | 87 524.00 | 151 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | 60.00 | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 580.00 | 18 325.00 | 87 524.00 | 149 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 925.00 | | 161.00 | 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925.00 | | 161.00 | 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925.00 | | 161.00 | 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 003.00 | 102 003.00 | | 102 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 174.00 | 116 174.00 | | 116 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
UX Autres créances clients | 381 958.00 | 381 958.00 | | 381 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 062.00 | 26 149.00 | 18 913.00 | 45 062.00 |
VI Groupe et associés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 672.00 | 440 964.00 | 3 707.00 | 444 672.00 |
VW T.V.A. | 89 324.00 | 89 324.00 | | 89 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 050.00 | 414 137.00 | 18 913.00 | 433 050.00 |