| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
AP Constructions | 234 299.00 | 195 835.00 | 38 464.00 | 234 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 596.00 | 29 424.00 | 4 172.00 | 33 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 684.00 | 6 623.00 | 1 061.00 | 7 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 066.00 | 233 482.00 | 228 584.00 | 462 066.00 |
BT Marchandises | 27 601.00 | | 27 601.00 | 27 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 68 140.00 | | 68 140.00 | 68 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 005.00 | | 33 005.00 | 33 005.00 |
CF Disponibilités | 506 589.00 | | 506 589.00 | 506 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 197.00 | | 652 197.00 | 652 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 263.00 | 233 482.00 | 880 781.00 | 1 114 263.00 |
CU Autres participations | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 260 743.00 | 134 852.00 | | 260 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 792.00 | 165 891.00 | | 85 792.00 |
DL TOTAL (I) | 746 835.00 | 701 043.00 | | 746 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | 2 244.00 | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 074.00 | 111 268.00 | | 83 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 612.00 | 65 251.00 | | 49 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 946.00 | 178 763.00 | | 133 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 781.00 | 879 805.00 | | 880 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 928 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 928 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 099.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 238.00 | 62 743.00 | | 25 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 792.00 | 165 891.00 | | 85 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 528.00 | | | 400 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 696.00 | | | 298 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 600.00 | 16 882.00 | | 216 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 000.00 | 16 882.00 | | 215 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 074.00 | 83 074.00 | | 83 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 234.00 | 85 002.00 | 8 232.00 | 93 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 946.00 | 133 946.00 | | 133 946.00 |