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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
AP Constructions | 228 510.00 | 218 224.00 | 10 286.00 | 228 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 055.00 | 25 758.00 | 5 297.00 | 31 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 854.00 | | 31 854.00 | 31 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 079.00 | 253 047.00 | 201 031.00 | 454 079.00 |
BT Marchandises | 48 268.00 | | 48 268.00 | 48 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BZ Autres créances | 264 356.00 | | 264 356.00 | 264 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 445.00 | | 52 445.00 | 52 445.00 |
CF Disponibilités | 465 107.00 | | 465 107.00 | 465 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 192.00 | | 850 192.00 | 850 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 271.00 | 253 047.00 | 1 051 224.00 | 1 304 271.00 |
CU Autres participations | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 310 570.00 | | | 310 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 050.00 | | | 87 050.00 |
DL TOTAL (I) | 837 621.00 | | | 837 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 247.00 | | | 106 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 472.00 | | | 75 472.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 603.00 | | | 213 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 224.00 | | | 1 051 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 603.00 | | | 213 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 854.00 | | 225.00 | 453 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 100.00 | | | 92 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 886.00 | | | 298 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 868.00 | | 225.00 | 62 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 323.00 | 5 725.00 | | 247 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 723.00 | 5 725.00 | | 245 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 248.00 | 106 248.00 | | 106 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 473.00 | 75 473.00 | | 75 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
UX Autres créances clients | 264 357.00 | 264 357.00 | | 264 357.00 |
VI Groupe et associés | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 513.00 | 282 720.00 | 8 793.00 | 291 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 603.00 | 213 603.00 | | 213 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |