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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
AP Constructions | 225 831.00 | 198 568.00 | 27 262.00 | 225 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 589.00 | 26 590.00 | 4 999.00 | 31 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 684.00 | 7 042.00 | 642.00 | 7 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 600.00 | 233 800.00 | 217 800.00 | 451 600.00 |
BT Marchandises | 43 121.00 | | 43 121.00 | 43 121.00 |
BZ Autres créances | 118 968.00 | | 118 968.00 | 118 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 543 512.00 | | 543 512.00 | 543 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 842.00 | | 768 842.00 | 768 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 442.00 | 233 800.00 | 986 642.00 | 1 220 442.00 |
CU Autres participations | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 300.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 306 835.00 | 260 743.00 | | 306 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 177.00 | 85 792.00 | | 72 177.00 |
DL TOTAL (I) | 819 012.00 | 746 835.00 | | 819 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 1 259.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 914.00 | 83 074.00 | | 121 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 507.00 | 49 612.00 | | 44 507.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 834.00 | | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 629.00 | 133 946.00 | | 167 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 642.00 | 880 781.00 | | 986 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 629.00 | 133 946.00 | | 167 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 799 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 799 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 281.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 545.00 | 408.00 | | 41 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 852.00 | -408.00 | | -11 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 073.00 | 25 238.00 | | 13 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 884.00 | 1 946 044.00 | | 1 841 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 707.00 | 1 860 252.00 | | 1 769 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 177.00 | 85 792.00 | | 72 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 482.00 | 15 281.00 | 14 963.00 | 233 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 882.00 | 15 281.00 | 14 963.00 | 231 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 914.00 | 121 914.00 | | 121 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VP Divers | 118 968.00 | | | 118 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 434.00 | 132 193.00 | 8 241.00 | 140 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 629.00 | 167 629.00 | | 167 629.00 |