| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
AP Constructions | 225 831.00 | 207 009.00 | 18 822.00 | 225 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 249.00 | 22 316.00 | 10 933.00 | 33 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 465.00 | 7 242.00 | 223.00 | 7 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 096.00 | 238 167.00 | 214 929.00 | 453 096.00 |
BT Marchandises | 28 202.00 | | 28 202.00 | 28 202.00 |
BZ Autres créances | 159 874.00 | | 159 874.00 | 159 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 705.00 | | 50 705.00 | 50 705.00 |
CF Disponibilités | 397 224.00 | | 397 224.00 | 397 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 167.00 | | 651 167.00 | 651 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 264.00 | 238 167.00 | 866 096.00 | 1 104 264.00 |
CU Autres participations | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 290 678.00 | 306 835.00 | | 290 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 408.00 | 72 177.00 | | -17 408.00 |
DL TOTAL (I) | 713 270.00 | 819 012.00 | | 713 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 511.00 | 125.00 | | 5 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 894.00 | 121 914.00 | | 99 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 171.00 | 44 507.00 | | 47 171.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 826.00 | 167 629.00 | | 152 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 096.00 | 986 642.00 | | 866 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 826.00 | 167 629.00 | | 152 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 600.00 | | 7 574.00 | 451 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 078.00 | 453 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 078.00 | 298 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 100.00 | | | 92 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 959.00 | | 7 519.00 | 296 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 541.00 | | 55.00 | 62 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 800.00 | 10 445.00 | 6 078.00 | 233 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 200.00 | 10 445.00 | 6 078.00 | 232 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 894.00 | 99 894.00 | | 99 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
VI Groupe et associés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 874.00 | 159 874.00 | | 159 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 333.00 | 175 037.00 | 8 296.00 | 183 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 826.00 | 152 826.00 | | 152 826.00 |