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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
AP Constructions | 260 366.00 | 223 911.00 | 36 455.00 | 260 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 560.00 | 27 985.00 | 4 575.00 | 32 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 929.00 | 1 722.00 | 3 207.00 | 4 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 252.00 | 255 218.00 | 198 034.00 | 453 252.00 |
BT Marchandises | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
BZ Autres créances | 333 871.00 | | 333 871.00 | 333 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 013.00 | | 53 013.00 | 53 013.00 |
CF Disponibilités | 329 411.00 | | 329 411.00 | 329 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 268.00 | | 785 268.00 | 785 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 521.00 | 255 218.00 | 983 302.00 | 1 238 521.00 |
CU Autres participations | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 357 621.00 | | | 357 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
DL TOTAL (I) | 833 801.00 | | | 833 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 572.00 | | | 96 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 282.00 | | | 39 282.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 501.00 | | | 149 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 302.00 | | | 983 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 501.00 | | | 149 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 079.00 | | 42 983.00 | 454 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 810.00 | 453 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 810.00 | 297 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 100.00 | | | 92 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 886.00 | | 42 779.00 | 298 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 093.00 | | 204.00 | 63 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 047.00 | 20 049.00 | 17 878.00 | 253 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 447.00 | 20 049.00 | 17 878.00 | 251 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 572.00 | 96 572.00 | | 96 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
VB T. V. A. | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VI Groupe et associés | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 423.00 | 298 423.00 | | 298 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 738.00 | 358 741.00 | 8 997.00 | 367 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 501.00 | 149 501.00 | | 149 501.00 |