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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 940.00 | 11 865.00 | 76.00 | 11 940.00 |
AP Constructions | 382 518.00 | 140 106.00 | 242 411.00 | 382 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 536.00 | 247 633.00 | 35 904.00 | 283 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 835.00 | 283 638.00 | 50 197.00 | 333 835.00 |
AX Avances et acomptes | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 206.00 | 683 242.00 | 331 964.00 | 1 015 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
BZ Autres créances | 59 842.00 | | 59 842.00 | 59 842.00 |
CF Disponibilités | 203 435.00 | | 203 435.00 | 203 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 488.00 | | 311 488.00 | 311 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 693.00 | 683 242.00 | 643 452.00 | 1 326 693.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 641.00 | 2 556.00 | | 2 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 519.00 | 261 585.00 | | 250 519.00 |
DL TOTAL (I) | 258 660.00 | 269 641.00 | | 258 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 912.00 | 185 384.00 | | 124 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 203.00 | 86 421.00 | | 112 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 677.00 | 154 284.00 | | 147 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 791.00 | 426 089.00 | | 384 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 452.00 | 695 730.00 | | 643 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 117.00 | 34 318.00 | | 995 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 729.00 | 1 015 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 729.00 | 1 002 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 140.00 | 800.00 | | 11 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 927.00 | 33 518.00 | | 983 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 680.00 | 75 041.00 | 14 479.00 | 622 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 593.00 | 1 272.00 | | 10 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 087.00 | 73 769.00 | 14 479.00 | 612 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 203.00 | 112 203.00 | | 112 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 267.00 | 78 267.00 | | 78 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
VB T. V. A. | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VC Groupe et associés | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 912.00 | 61 843.00 | 63 068.00 | 124 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
VP Divers | 80.00 | | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 699.00 | 88 199.00 | 500.00 | 88 699.00 |
VW T.V.A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 791.00 | 321 723.00 | 63 068.00 | 384 791.00 |