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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 157.00 | 13 580.00 | 578.00 | 14 157.00 |
AP Constructions | 752 813.00 | 199 239.00 | 553 574.00 | 752 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 596.00 | 202 686.00 | 217 910.00 | 420 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 064.00 | 279 687.00 | 134 377.00 | 414 064.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 180.00 | 695 192.00 | 906 989.00 | 1 602 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 556.00 | | 44 556.00 | 44 556.00 |
BZ Autres créances | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
CF Disponibilités | 212 382.00 | | 212 382.00 | 212 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 678.00 | | 320 678.00 | 320 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 858.00 | 695 192.00 | 1 227 667.00 | 1 922 858.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 961.00 | 4 135.00 | | 4 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 169.00 | 242 826.00 | | 234 169.00 |
DL TOTAL (I) | 244 630.00 | 252 461.00 | | 244 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 790.00 | 598 112.00 | | 566 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 508.00 | 251 729.00 | | 188 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 632.00 | 325 097.00 | | 72 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 108.00 | 147 258.00 | | 155 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 037.00 | 1 322 195.00 | | 983 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 667.00 | 1 574 656.00 | | 1 227 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 138 487.00 | | 3 138 487.00 | 3 138 487.00 |
FG Production vendue services | 119 183.00 | | 119 183.00 | 119 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 257 670.00 | | 3 257 670.00 | 3 257 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 112.00 | |
GE Autres charges | | | 452 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 478.00 | 350.00 | | 1 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 311.00 | 350.00 | | 2 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | 10 421.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 10 421.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 813.00 | -10 071.00 | | 1 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 056.00 | 66 371.00 | | 80 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 429.00 | 3 016 000.00 | | 3 307 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 260.00 | 2 773 174.00 | | 3 073 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 169.00 | 242 826.00 | | 234 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 786.00 | | 443 671.00 | 1 441 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 276.00 | | 1 602 180.00 | 283 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 276.00 | | 1 587 473.00 | 283 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 167.00 | | 990.00 | 13 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 069.00 | | 442 681.00 | 1 428 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 405.00 | 149 112.00 | 7 326.00 | 553 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 188.00 | 1 392.00 | | 12 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 217.00 | 147 721.00 | 7 326.00 | 541 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 632.00 | 72 632.00 | | 72 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 776.00 | 95 776.00 | | 95 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 790.00 | 143 810.00 | 422 980.00 | 566 790.00 |
VI Groupe et associés | 188 508.00 | 188 508.00 | | 188 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 746.00 | | | 94 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 066.00 | | | 126 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 995.00 | 87 495.00 | 500.00 | 87 995.00 |
VW T.V.A. | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 037.00 | 560 057.00 | 422 980.00 | 983 037.00 |