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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 031.00 | 12 580.00 | 1 451.00 | 14 031.00 |
AP Constructions | 810 164.00 | 288 957.00 | 521 207.00 | 810 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 797.00 | 292 982.00 | 166 815.00 | 459 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 548.00 | 308 668.00 | 155 879.00 | 464 548.00 |
AX Avances et acomptes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 641.00 | 903 187.00 | 846 455.00 | 1 749 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 311.00 | | 62 311.00 | 62 311.00 |
BZ Autres créances | 64 801.00 | | 64 801.00 | 64 801.00 |
CF Disponibilités | 199 013.00 | | 199 013.00 | 199 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 157.00 | | 353 157.00 | 353 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 798.00 | 903 187.00 | 1 199 612.00 | 2 102 798.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 641.00 | 244 178.00 | | 396 641.00 |
DL TOTAL (I) | 407 271.00 | 254 808.00 | | 407 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 432.00 | 568 383.00 | | 545 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781.00 | 93 567.00 | | 1 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 214.00 | 120 873.00 | | 89 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 914.00 | 132 351.00 | | 155 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 792 341.00 | 917 269.00 | | 792 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 612.00 | 1 172 077.00 | | 1 199 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 739 918.00 | | 2 739 918.00 | 2 739 918.00 |
FG Production vendue services | 105 047.00 | | 105 047.00 | 105 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 965.00 | | 2 844 965.00 | 2 844 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 304 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 002.00 | |
GE Autres charges | | | 372 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 296.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 517.00 | 62 795.00 | | 55 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 340.00 | 2 893 099.00 | | 3 196 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 699.00 | 2 648 920.00 | | 2 799 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 641.00 | 244 178.00 | | 396 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 615.00 | 552.00 | 219 972.00 | 1 615 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 497.00 | 1 749 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 14 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 497.00 | 1 735 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 728.00 | | 2 302.00 | 13 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 337.00 | 552.00 | 217 670.00 | 1 601 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 682.00 | 162 003.00 | 86 497.00 | 827 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 728.00 | 852.00 | 2 000.00 | 13 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 953.00 | 161 151.00 | 84 497.00 | 813 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 214.00 | 89 214.00 | | 89 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 558.00 | 97 558.00 | | 97 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 311.00 | 62 311.00 | | 62 311.00 |
VB T. V. A. | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VC Groupe et associés | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 432.00 | 105 902.00 | 393 104.00 | 545 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 185.00 | | | 192 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 088.00 | | | 215 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 028.00 | 134 528.00 | 500.00 | 135 028.00 |
VW T.V.A. | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 341.00 | 352 811.00 | 393 104.00 | 792 341.00 |