| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 167.00 | 12 188.00 | 979.00 | 13 167.00 |
AP Constructions | 334 125.00 | 140 426.00 | 193 699.00 | 334 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 067.00 | 161 783.00 | 251 284.00 | 413 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 424.00 | 239 008.00 | 166 417.00 | 405 424.00 |
AX Avances et acomptes | 275 452.00 | | 275 452.00 | 275 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 786.00 | 553 405.00 | 888 381.00 | 1 441 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 524.00 | | 41 524.00 | 41 524.00 |
BZ Autres créances | 193 675.00 | | 193 675.00 | 193 675.00 |
CF Disponibilités | 424 272.00 | | 424 272.00 | 424 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 275.00 | | 686 275.00 | 686 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 061.00 | 553 405.00 | 1 574 656.00 | 2 128 061.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 135.00 | 3 160.00 | | 4 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 826.00 | 263 975.00 | | 242 826.00 |
DL TOTAL (I) | 252 461.00 | 272 635.00 | | 252 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 112.00 | 63 185.00 | | 598 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 729.00 | | | 251 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 097.00 | 110 346.00 | | 325 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 258.00 | 141 273.00 | | 147 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 195.00 | 314 803.00 | | 1 322 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 656.00 | 587 438.00 | | 1 574 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 535.00 | | 671 529.00 | 1 022 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 278.00 | 1 441 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 278.00 | 1 428 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 940.00 | | 1 227.00 | 11 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 044.00 | | 670 302.00 | 1 010 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 193.00 | 78 068.00 | 241 857.00 | 717 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 940.00 | 248.00 | | 11 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 253.00 | 77 820.00 | 241 857.00 | 705 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 097.00 | 325 097.00 | | 325 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 613.00 | 79 613.00 | | 79 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 524.00 | 41 524.00 | | 41 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 94 878.00 | 94 878.00 | | 94 878.00 |
VC Groupe et associés | 83 685.00 | 83 685.00 | | 83 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 112.00 | 10 109.00 | 588 002.00 | 598 112.00 |
VI Groupe et associés | 251 729.00 | 251 729.00 | | 251 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 254.00 | | | 605 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 335.00 | | | 70 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 079.00 | 242 579.00 | 500.00 | 243 079.00 |
VW T.V.A. | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 195.00 | 734 192.00 | 588 002.00 | 1 322 195.00 |