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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
AP Constructions | 754 162.00 | 257 990.00 | 496 172.00 | 754 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 788.00 | 239 365.00 | 191 422.00 | 430 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 387.00 | 316 598.00 | 99 789.00 | 416 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 615.00 | 827 682.00 | 787 933.00 | 1 615 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
BZ Autres créances | 175 793.00 | | 175 793.00 | 175 793.00 |
CF Disponibilités | 164 117.00 | | 164 117.00 | 164 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 144.00 | | 384 144.00 | 384 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 759.00 | 827 682.00 | 1 172 077.00 | 1 999 759.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 130.00 | 4 961.00 | | 5 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 178.00 | 234 169.00 | | 244 178.00 |
DL TOTAL (I) | 254 808.00 | 244 630.00 | | 254 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 383.00 | 566 790.00 | | 568 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 567.00 | 188 508.00 | | 93 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 873.00 | 72 632.00 | | 120 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 351.00 | 155 108.00 | | 132 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 269.00 | 983 037.00 | | 917 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 077.00 | 1 227 667.00 | | 1 172 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 523 365.00 | | 2 523 365.00 | 2 523 365.00 |
FG Production vendue services | 102 184.00 | | 102 184.00 | 102 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 548.00 | | 2 625 548.00 | 2 625 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 952.00 | |
GE Autres charges | | | 340 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | 1 478.00 | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | 2 311.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296.00 | 1 813.00 | | 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 795.00 | 80 056.00 | | 62 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 099.00 | 3 307 429.00 | | 2 893 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 920.00 | 3 073 260.00 | | 2 648 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 178.00 | 234 169.00 | | 244 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 180.00 | | 32 896.00 | 1 602 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 461.00 | 1 615 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429.00 | 13 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 032.00 | 1 601 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 473.00 | | 32 896.00 | 1 587 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 192.00 | 151 952.00 | 19 461.00 | 695 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 580.00 | 578.00 | 429.00 | 13 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 612.00 | 151 374.00 | 19 032.00 | 681 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 873.00 | 120 873.00 | | 120 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 916.00 | 86 916.00 | | 86 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 006.00 | 80 006.00 | | 80 006.00 |
VB T. V. A. | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VC Groupe et associés | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 383.00 | 204 354.00 | 364 028.00 | 568 383.00 |
VI Groupe et associés | 93 567.00 | 93 567.00 | | 93 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 417.00 | | | 178 417.00 |
VP Divers | 54 877.00 | 54 877.00 | | 54 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 386.00 | 199 886.00 | 500.00 | 200 386.00 |
VW T.V.A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 269.00 | 553 241.00 | 364 028.00 | 917 269.00 |