| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
AP Constructions | 386 068.00 | 165 286.00 | 220 782.00 | 386 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 481.00 | 254 612.00 | 36 869.00 | 291 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 495.00 | 285 355.00 | 47 140.00 | 332 495.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 535.00 | 717 193.00 | 305 341.00 | 1 022 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 479.00 | | 40 479.00 | 40 479.00 |
BZ Autres créances | 42 425.00 | | 42 425.00 | 42 425.00 |
CF Disponibilités | 166 931.00 | | 166 931.00 | 166 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 636.00 | | 281 636.00 | 281 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 171.00 | 717 193.00 | 586 977.00 | 1 304 171.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 160.00 | 2 641.00 | | 3 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 975.00 | 250 519.00 | | 263 975.00 |
DL TOTAL (I) | 272 635.00 | 258 660.00 | | 272 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 185.00 | 124 912.00 | | 63 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 346.00 | 112 203.00 | | 110 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 812.00 | 147 677.00 | | 140 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 342.00 | 384 791.00 | | 314 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 977.00 | 643 452.00 | | 586 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 206.00 | 47 010.00 | | 1 015 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 681.00 | 1 022 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 681.00 | 1 010 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 715.00 | 47 010.00 | | 1 002 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 242.00 | 70 806.00 | 36 855.00 | 683 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 865.00 | 75.00 | | 11 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 377.00 | 70 731.00 | 36 855.00 | 671 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 346.00 | 110 346.00 | | 110 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 603.00 | 73 603.00 | | 73 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VC Groupe et associés | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 185.00 | 63 185.00 | | 63 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 728.00 | | | 61 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 121.00 | 91 621.00 | 500.00 | 92 121.00 |
VW T.V.A. | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 342.00 | 314 342.00 | | 314 342.00 |