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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 450.00 | 1 108.00 | 1 342.00 | 2 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 012.00 | 59 519.00 | 10 493.00 | 70 012.00 |
040 Immobilisations financières | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 865.00 | 60 627.00 | 48 238.00 | 108 865.00 |
060 Stock marchandises | 273 655.00 | 29 161.00 | 244 494.00 | 273 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 453.00 | | 72 453.00 | 72 453.00 |
072 Créances – Autres | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
084 Disponibilités | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 582.00 | 29 161.00 | 343 421.00 | 372 582.00 |
110 Total général Actif | 481 447.00 | 89 788.00 | 391 659.00 | 481 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 095.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 168.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 985.00 | | | 985.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 630.00 | | | 86 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 319.00 | | | 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 192 066.00 | | | 192 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 301.00 | | | 113 301.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |