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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AP Constructions | 16 171.00 | 11 468.00 | 4 703.00 | 16 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 102.00 | 29 708.00 | 6 395.00 | 36 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 014.00 | | 47 014.00 | 47 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 195.00 | 76 084.00 | 66 112.00 | 142 195.00 |
BT Marchandises | 264 743.00 | 4 600.00 | 260 143.00 | 264 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 066.00 | 3 385.00 | 78 681.00 | 82 066.00 |
BZ Autres créances | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CF Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 398.00 | 7 985.00 | 358 413.00 | 366 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 594.00 | 84 069.00 | 424 525.00 | 508 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 189 460.00 | | | 189 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
DL TOTAL (I) | 265 546.00 | | | 265 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 939.00 | | | 98 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 979.00 | | | 158 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 525.00 | | | 424 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 979.00 | | | 158 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 375.00 | | 21 280.00 | 126 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 459.00 | 142 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 459.00 | 84 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 492.00 | | 12 699.00 | 77 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 433.00 | | 8 581.00 | 38 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 649.00 | 5 327.00 | 10.00 | 70 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 316.00 | 5 327.00 | 10.00 | 68 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 930.00 | 4 600.00 | 930.00 | 930.00 |
6T Sur comptes clients | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 315.00 | 4 600.00 | 930.00 | 4 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 315.00 | 4 600.00 | 930.00 | 4 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 600.00 | 930.00 | |