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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 1 720.00 | 730.00 | 2 450.00 |
AP Constructions | 14 615.00 | 9 010.00 | 5 605.00 | 14 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 458.00 | 31 692.00 | 766.00 | 32 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 573.00 | 22 944.00 | 5 629.00 | 28 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 802.00 | | 40 802.00 | 40 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 898.00 | 65 366.00 | 61 532.00 | 126 898.00 |
BT Marchandises | 241 946.00 | 32 137.00 | 209 809.00 | 241 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 238.00 | | 54 238.00 | 54 238.00 |
BZ Autres créances | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CF Disponibilités | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 557.00 | 32 137.00 | 301 420.00 | 333 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 455.00 | 97 503.00 | 362 951.00 | 460 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 127 975.00 | | | 127 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 506.00 | | | 47 506.00 |
DL TOTAL (I) | 236 201.00 | | | 236 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 205.00 | | | 91 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
EA Autres dettes | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 751.00 | | | 126 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 951.00 | | | 362 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 751.00 | | | 126 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 865.00 | | 28 588.00 | 108 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 555.00 | 126 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 555.00 | 75 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 012.00 | | 16 189.00 | 70 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 403.00 | | 12 399.00 | 28 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 627.00 | 5 294.00 | 555.00 | 60 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 519.00 | 4 682.00 | 555.00 | 59 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 161.00 | 32 137.00 | 29 161.00 | 29 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 161.00 | 32 137.00 | 29 161.00 | 29 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 161.00 | 32 137.00 | 29 161.00 | 29 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 205.00 | 91 205.00 | | 91 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |
UX Autres créances clients | 54 238.00 | | | 54 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | | | 292.00 |
VB T. V. A. | -16 247.00 | | | -16 247.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 116.00 | 85 116.00 | | 85 116.00 |
VW T.V.A. | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 752.00 | 126 752.00 | | 126 752.00 |