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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AP Constructions | 16 171.00 | 14 214.00 | 1 957.00 | 16 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 258.00 | 33 021.00 | 237.00 | 33 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 800.00 | 39 299.00 | 11 501.00 | 50 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 993.00 | | 46 993.00 | 46 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 672.00 | 88 984.00 | 68 688.00 | 157 672.00 |
BT Marchandises | 225 081.00 | | 225 081.00 | 225 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 697.00 | 1 058.00 | 112 639.00 | 113 697.00 |
BZ Autres créances | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
CF Disponibilités | 80 570.00 | | 80 570.00 | 80 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 512.00 | 1 058.00 | 446 453.00 | 447 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 184.00 | 90 042.00 | 515 142.00 | 605 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 223 175.00 | | | 223 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
DL TOTAL (I) | 292 723.00 | | | 292 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 459.00 | | | 63 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 402.00 | | | 57 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 418.00 | | | 222 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 142.00 | | | 515 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 418.00 | | | 222 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 431.00 | | 153 948.00 | 157 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 707.00 | 46 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 707.00 | 157 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 187.00 | | 14 042.00 | 86 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 794.00 | | 139 906.00 | 60 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 309.00 | 7 674.00 | | 81 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 859.00 | 7 674.00 | | 78 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 358.00 | | 8 300.00 | 9 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 358.00 | | 8 300.00 | 9 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 459.00 | 63 459.00 | | 63 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 993.00 | 46 993.00 | | 46 993.00 |
UX Autres créances clients | 111 157.00 | 111 157.00 | | 111 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 855.00 | 188 855.00 | | 188 855.00 |
VW T.V.A. | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 419.00 | 222 419.00 | | 222 419.00 |