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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 333.00 | 117.00 | 2 450.00 |
AP Constructions | 14 615.00 | 10 116.00 | 4 499.00 | 14 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 458.00 | 32 369.00 | 89.00 | 32 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 419.00 | 25 831.00 | 4 587.00 | 30 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 433.00 | | 38 433.00 | 38 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 375.00 | 70 649.00 | 55 725.00 | 126 375.00 |
BT Marchandises | 289 855.00 | 930.00 | 288 925.00 | 289 855.00 |
BZ Autres créances | 60 169.00 | 3 385.00 | 56 784.00 | 60 169.00 |
CF Disponibilités | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 516.00 | 4 315.00 | 383 201.00 | 387 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 891.00 | 74 964.00 | 438 926.00 | 513 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 176 053.00 | | | 176 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
DL TOTAL (I) | 250 180.00 | | | 250 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 435.00 | | | 124 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 537.00 | | | 43 537.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 747.00 | | | 188 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 926.00 | | | 438 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 747.00 | | | 188 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 898.00 | | 7 253.00 | 126 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 611.00 | 38 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 776.00 | 126 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 77 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 646.00 | | 2 011.00 | 75 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 802.00 | | 5 242.00 | 40 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 365.00 | 4 690.00 | 19.00 | 65 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 645.00 | 4 690.00 | 19.00 | 63 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 137.00 | 930.00 | 32 137.00 | 32 137.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 385.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 137.00 | 4 315.00 | 32 137.00 | 32 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 137.00 | 4 315.00 | 32 137.00 | 32 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 315.00 | 32 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 435.00 | 124 435.00 | | 124 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
UX Autres créances clients | 56 107.00 | 56 107.00 | | 56 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 880.00 | 122 880.00 | | 122 880.00 |
VW T.V.A. | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 580.00 | 187 580.00 | | 187 580.00 |