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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AP Constructions | 16 171.00 | 12 841.00 | 3 330.00 | 16 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 258.00 | 32 621.00 | 637.00 | 33 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 758.00 | 33 397.00 | 3 361.00 | 36 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 794.00 | | 60 794.00 | 60 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 431.00 | 81 309.00 | 76 121.00 | 157 431.00 |
BT Marchandises | 231 247.00 | 8 300.00 | 222 947.00 | 231 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 130.00 | 1 058.00 | 60 072.00 | 61 130.00 |
BZ Autres créances | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CF Disponibilités | 109 137.00 | | 109 137.00 | 109 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 995.00 | 9 358.00 | 410 636.00 | 419 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 425.00 | 90 668.00 | 486 757.00 | 577 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 204 826.00 | | | 204 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
DL TOTAL (I) | 283 895.00 | | | 283 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 425.00 | | | 55 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 863.00 | | | 202 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 757.00 | | | 486 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 863.00 | | | 102 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 195.00 | 35 862.00 | | 142 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 626.00 | 157 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 626.00 | 86 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 731.00 | 22 082.00 | | 84 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 014.00 | 13 780.00 | | 47 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 600.00 | 8 300.00 | 4 600.00 | 4 600.00 |
6T Sur comptes clients | 3 385.00 | 1 058.00 | 3 385.00 | 3 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 985.00 | 9 358.00 | 7 985.00 | 7 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 985.00 | 9 358.00 | 7 985.00 | 7 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 358.00 | 7 985.00 | |