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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 058.00 | 69 166.00 | 14 893.00 | 84 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 370.00 | 37 782.00 | 28 588.00 | 66 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 535.00 | 107 554.00 | 45 981.00 | 153 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 422.00 | 192.00 | 88 231.00 | 88 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 115.00 | | 287 115.00 | 287 115.00 |
BZ Autres créances | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 005.00 | | 360 005.00 | 360 005.00 |
CF Disponibilités | 56 187.00 | | 56 187.00 | 56 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 993.00 | 192.00 | 817 801.00 | 817 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 528.00 | 107 746.00 | 863 782.00 | 971 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 487 207.00 | 483 836.00 | | 487 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 951.00 | 3 371.00 | | 100 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 250.00 | 6 227.00 | | 6 250.00 |
DL TOTAL (I) | 649 408.00 | 548 434.00 | | 649 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 531.00 | 24 005.00 | | 4 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 200.00 | 13 740.00 | | 43 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 527.00 | 65 410.00 | | 49 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 076.00 | 50 563.00 | | 85 076.00 |
EA Autres dettes | 11 595.00 | 760.00 | | 11 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 374.00 | 154 478.00 | | 214 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 782.00 | 702 912.00 | | 863 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 035.00 | | | 130 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 429.00 | | | 129 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 083.00 | 12 471.00 | | 95 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 477.00 | 12 471.00 | | 94 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 527.00 | 49 527.00 | | 49 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 445.00 | 6 963.00 | 13 482.00 | 20 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576.00 | | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 380.00 | 313 380.00 | | 313 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 174.00 | 157 692.00 | 13 482.00 | 171 174.00 |