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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 568.00 | 85 774.00 | 7 794.00 | 93 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 667.00 | 71 523.00 | 4 143.00 | 75 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 842.00 | 157 903.00 | 11 938.00 | 169 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 415.00 | 2 696.00 | 73 719.00 | 76 415.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 362.00 | | 53 362.00 | 53 362.00 |
BZ Autres créances | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 998 430.00 | | 998 430.00 | 998 430.00 |
CF Disponibilités | 123 611.00 | | 123 611.00 | 123 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 618.00 | 2 696.00 | 1 281 922.00 | 1 284 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 461.00 | 160 600.00 | 1 293 860.00 | 1 454 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 817 796.00 | | | 817 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 226.00 | | | 69 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 022.00 | | | 1 052 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 823.00 | | | 76 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 352.00 | | | 65 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 851.00 | | | 47 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 811.00 | | | 51 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 838.00 | | | 241 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 860.00 | | | 1 293 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 485.00 | | | 176 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 702.00 | | 7 140.00 | 162 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 096.00 | | 7 140.00 | 162 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 944.00 | 3 960.00 | | 153 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 338.00 | 3 960.00 | | 153 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 811.00 | 51 811.00 | | 51 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 824.00 | 76 824.00 | | 76 824.00 |
UX Autres créances clients | 53 363.00 | 53 363.00 | | 53 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 161.00 | 60 161.00 | | 60 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 486.00 | 176 486.00 | | 176 486.00 |