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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 498.00 | 76 602.00 | 10 896.00 | 87 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 903.00 | 54 809.00 | 18 094.00 | 72 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 007.00 | 132 017.00 | 33 990.00 | 166 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 700.00 | 2 584.00 | 66 116.00 | 68 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 118.00 | | 149 118.00 | 149 118.00 |
BZ Autres créances | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 84 233.00 | | 84 233.00 | 84 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 259.00 | 2 584.00 | 1 056 675.00 | 1 059 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 266.00 | 134 601.00 | 1 090 665.00 | 1 225 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 729 694.00 | 588 158.00 | | 729 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 839.00 | 141 536.00 | | 106 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 966.00 | 3 629.00 | | 1 966.00 |
DL TOTAL (I) | 893 498.00 | 788 323.00 | | 893 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 488.00 | 13 498.00 | | 6 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 713.00 | 8 340.00 | | 13 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 011.00 | 16 500.00 | | 62 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 270.00 | 71 675.00 | | 27 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 684.00 | 118 549.00 | | 87 684.00 |
EA Autres dettes | | 9 115.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 166.00 | 269 905.00 | | 197 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 665.00 | 1 058 228.00 | | 1 090 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 474.00 | | 6 533.00 | 159 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 868.00 | | 6 533.00 | 153 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 067.00 | 12 951.00 | | 119 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 461.00 | 12 951.00 | | 118 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
UX Autres créances clients | 149 118.00 | 149 118.00 | | 149 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VP Divers | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 684.00 | 87 684.00 | | 87 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 326.00 | 191 326.00 | | 191 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 155.00 | 135 155.00 | | 135 155.00 |