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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 498.00 | 80 349.00 | 7 149.00 | 87 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 739.00 | 63 343.00 | 10 396.00 | 73 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 843.00 | 144 298.00 | 22 545.00 | 166 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 183.00 | 1 625.00 | 36 558.00 | 38 183.00 |
BN En cours de production de biens | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 056.00 | | 55 056.00 | 55 056.00 |
BZ Autres créances | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 555.00 | | 851 555.00 | 851 555.00 |
CF Disponibilités | 142 536.00 | | 142 536.00 | 142 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 223.00 | 1 625.00 | 1 137 598.00 | 1 139 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 066.00 | 145 923.00 | 1 160 143.00 | 1 306 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 836 533.00 | 729 694.00 | | 836 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 764.00 | 106 839.00 | | 55 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 615.00 | 1 966.00 | | 615.00 |
DL TOTAL (I) | 947 911.00 | 893 498.00 | | 947 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 488.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 544.00 | 13 713.00 | | 19 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 436.00 | 62 011.00 | | 142 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 192.00 | 27 270.00 | | 19 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 140.00 | 87 684.00 | | 29 140.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 232.00 | 197 166.00 | | 212 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 143.00 | 1 090 665.00 | | 1 160 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 007.00 | | 836.00 | 166 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 401.00 | | 836.00 | 160 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 017.00 | 12 281.00 | | 132 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 411.00 | 12 281.00 | | 131 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 55 056.00 | 55 056.00 | | 55 056.00 |
VI Groupe et associés | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 750.00 | 82 750.00 | | 82 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 795.00 | 69 795.00 | | 69 795.00 |