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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 498.00 | 72 533.00 | 14 965.00 | 87 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 370.00 | 45 927.00 | 20 443.00 | 66 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 474.00 | 119 067.00 | 40 408.00 | 159 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 455.00 | 2 776.00 | 67 679.00 | 70 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 260.00 | | 205 260.00 | 205 260.00 |
BZ Autres créances | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 661 081.00 | | 661 081.00 | 661 081.00 |
CF Disponibilités | 61 119.00 | | 61 119.00 | 61 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 597.00 | 2 776.00 | 1 017 821.00 | 1 020 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 071.00 | 121 843.00 | 1 058 228.00 | 1 180 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 588 158.00 | 487 207.00 | | 588 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 536.00 | 100 951.00 | | 141 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 629.00 | 6 250.00 | | 3 629.00 |
DL TOTAL (I) | 788 323.00 | 649 408.00 | | 788 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 498.00 | 20 445.00 | | 13 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 340.00 | 4 531.00 | | 8 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 500.00 | 43 200.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 675.00 | 49 527.00 | | 71 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 549.00 | 85 076.00 | | 118 549.00 |
EA Autres dettes | 9 115.00 | 11 595.00 | | 9 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 905.00 | 214 374.00 | | 269 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 228.00 | 863 782.00 | | 1 058 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 535.00 | | | 153 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 429.00 | | | 150 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 554.00 | 14 595.00 | 3 082.00 | 107 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 948.00 | 14 595.00 | 3 082.00 | 106 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 675.00 | 71 675.00 | | 71 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
UX Autres créances clients | 205 260.00 | | | 205 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 498.00 | 7 021.00 | 6 477.00 | 13 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
VP Divers | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 549.00 | 118 549.00 | | 118 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 099.00 | 220 099.00 | | 220 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 405.00 | 246 928.00 | 6 477.00 | 253 405.00 |