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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 498.00 | 83 515.00 | 3 983.00 | 87 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 598.00 | 69 823.00 | 4 775.00 | 74 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 702.00 | 153 944.00 | 8 758.00 | 162 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 308.00 | 2 697.00 | 86 611.00 | 89 308.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 612.00 | 4 127.00 | 86 485.00 | 90 612.00 |
BZ Autres créances | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 952 419.00 | | 952 419.00 | 952 419.00 |
CF Disponibilités | 113 826.00 | | 113 826.00 | 113 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 962.00 | 6 824.00 | 1 245 138.00 | 1 251 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 663.00 | 160 768.00 | 1 253 896.00 | 1 414 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 785 097.00 | 836 533.00 | | 785 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 700.00 | 55 764.00 | | 72 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 615.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 012 796.00 | 947 911.00 | | 1 012 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 039.00 | 19 544.00 | | 41 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 826.00 | 142 436.00 | | 107 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 446.00 | 19 192.00 | | 19 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 185.00 | 29 140.00 | | 62 185.00 |
EA Autres dettes | 10 602.00 | 1 919.00 | | 10 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 100.00 | 212 232.00 | | 241 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 896.00 | 1 160 143.00 | | 1 253 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 843.00 | | 858.00 | 166 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 162 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 237.00 | | 858.00 | 161 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 298.00 | 9 645.00 | | 144 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 692.00 | 9 645.00 | | 143 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 185.00 | 62 185.00 | | 62 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
UX Autres créances clients | 90 612.00 | 90 612.00 | | 90 612.00 |
VI Groupe et associés | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 409.00 | 96 409.00 | | 96 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 274.00 | 133 274.00 | | 133 274.00 |