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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 228.00 | 92 225.00 | 23 003.00 | 115 228.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216 727.00 | 2 957 896.00 | 258 830.00 | 3 216 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 755.00 | 252 863.00 | 38 891.00 | 291 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 736 337.00 | 3 302 985.00 | 433 352.00 | 3 736 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 187.00 | | 220 187.00 | 220 187.00 |
BN En cours de production de biens | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 253.00 | | 149 253.00 | 149 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 464.00 | 10 692.00 | 271 772.00 | 282 464.00 |
BZ Autres créances | 102 534.00 | | 102 534.00 | 102 534.00 |
CF Disponibilités | 2 017 329.00 | | 2 017 329.00 | 2 017 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 913.00 | 10 692.00 | 2 813 221.00 | 2 823 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 560 251.00 | 3 313 677.00 | 3 246 573.00 | 6 560 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 740 000.00 | | | 3 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
DH Report à nouveau | -574 298.00 | | | -574 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 040.00 | | | -308 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 890 776.00 | | | 2 890 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 112.00 | | | 142 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 685.00 | | | 213 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 797.00 | | | 355 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 573.00 | | | 3 246 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 797.00 | | | 355 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 076 846.00 | 1 194 470.00 | 2 271 317.00 | 1 076 846.00 |
FG Production vendue services | 194 870.00 | 7 248.00 | 202 118.00 | 194 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 717.00 | 1 201 718.00 | 2 473 436.00 | 1 271 717.00 |
FM Production stockée | | | -18 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 804.00 | | | -36 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 616.00 | | | 2 532 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 656.00 | | | 2 840 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 040.00 | | | -308 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 695 581.00 | | 40 756.00 | 3 695 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 736 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 508 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 737.00 | | 2 960.00 | 203 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 491 086.00 | | 17 396.00 | 3 491 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757.00 | | 20 400.00 | 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 198 372.00 | 104 612.00 | | 3 198 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 231.00 | 7 993.00 | | 84 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 114 141.00 | 96 618.00 | | 3 114 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 035.00 | 6 656.00 | | 4 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 035.00 | 6 656.00 | | 4 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 035.00 | 6 656.00 | | 4 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 112.00 | 142 112.00 | | 142 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 419.00 | 117 419.00 | | 117 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 581.00 | 72 581.00 | | 72 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
UX Autres créances clients | 270 247.00 | | | 270 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
VB T. V. A. | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 299.00 | | | 80 299.00 |
VP Divers | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 639.00 | 407 881.00 | 757.00 | 408 639.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 797.00 | 355 797.00 | | 355 797.00 |