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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 901.00 | 181 657.00 | 7 244.00 | 188 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 170.00 | 199 682.00 | 27 489.00 | 227 170.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 534 972.00 | 399 439.00 | 135 533.00 | 534 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 244.00 | 9 455.00 | 9 789.00 | 19 244.00 |
BZ Autres créances | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CF Disponibilités | 2 373 171.00 | | 2 373 171.00 | 2 373 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 638.00 | 9 455.00 | 2 403 183.00 | 2 412 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 610.00 | 408 894.00 | 2 538 716.00 | 2 947 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 740 000.00 | 3 740 000.00 | | 3 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
DH Report à nouveau | -1 057 161.00 | -944 812.00 | | -1 057 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 751.00 | -112 348.00 | | -211 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 203.00 | 2 715 954.00 | | 2 504 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 579.00 | 44 868.00 | | 20 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 834.00 | 103 878.00 | | 13 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 513.00 | 148 746.00 | | 34 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 716.00 | 2 864 700.00 | | 2 538 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 513.00 | 148 746.00 | | 34 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 306.00 | | 58 306.00 | 58 306.00 |
FG Production vendue services | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 437.00 | | 61 437.00 | 61 437.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 528.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 983.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 381.00 | 41 832.00 | | 13 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 192.00 | 758 305.00 | | 142 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 573.00 | 800 137.00 | | 155 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 482 316.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 733.00 | 179 431.00 | | 2 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 217.00 | 661 747.00 | | 3 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 356.00 | 138 389.00 | | 152 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 195.00 | 2 531 022.00 | | 233 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 946.00 | 2 643 371.00 | | 444 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 751.00 | -112 349.00 | | -211 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 111.00 | | 6 198.00 | 1 533 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 758.00 | 100 800.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 1 003 537.00 | 534 972.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 920.00 | 18 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 993 859.00 | 416 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 333.00 | | 4 598.00 | 1 405 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 758.00 | | 1 600.00 | 100 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 151.00 | 40 334.00 | 1 000 046.00 | 1 359 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 020.00 | | 8 920.00 | 27 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 131.00 | 40 334.00 | 991 126.00 | 1 332 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 983.00 | 1 000.00 | 11 528.00 | 19 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 983.00 | 1 000.00 | 11 528.00 | 19 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 983.00 | 1 000.00 | 11 528.00 | 19 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 11 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 343.00 | 1 451.00 | 16 892.00 | 18 343.00 |
VB T. V. A. | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 467.00 | 18 575.00 | 16 892.00 | 35 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |