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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 423.00 | 146 970.00 | 11 453.00 | 158 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 482.00 | 185 041.00 | 24 441.00 | 209 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 706.00 | 332 012.00 | 136 694.00 | 468 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BZ Autres créances | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CF Disponibilités | 2 262 345.00 | | 2 262 345.00 | 2 262 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 796.00 | | 2 279 796.00 | 2 279 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 502.00 | 332 012.00 | 2 416 490.00 | 2 748 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 740 000.00 | 3 740 000.00 | | 3 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
DH Report à nouveau | -1 268 912.00 | -1 057 161.00 | | -1 268 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 197.00 | -211 751.00 | | -116 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 007.00 | 2 504 203.00 | | 2 388 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 978.00 | 20 579.00 | | 20 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 406.00 | 13 834.00 | | 7 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 484.00 | 34 513.00 | | 28 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 490.00 | 2 538 716.00 | | 2 416 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 484.00 | 34 513.00 | | 28 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 13 381.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 142 192.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 615.00 | 155 573.00 | | 2 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 484.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 3 217.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 612.00 | 152 356.00 | | 2 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 664.00 | 233 195.00 | | 65 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 860.00 | 444 946.00 | | 181 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 197.00 | -211 751.00 | | -116 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 972.00 | | | 534 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 266.00 | 468 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 166.00 | 367 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 072.00 | | | 416 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 439.00 | 18 839.00 | 86 266.00 | 399 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 339.00 | 18 839.00 | 68 166.00 | 381 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
UX Autres créances clients | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VB T. V. A. | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |