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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
AH Fonds commercial | 2 670 000.00 | | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 |
AP Constructions | 79 946.00 | 60 288.00 | 19 658.00 | 79 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 026.00 | 10 028.00 | 9 998.00 | 20 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 854.00 | 179 736.00 | 70 118.00 | 249 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 168 279.00 | 265 922.00 | 2 902 358.00 | 3 168 279.00 |
BT Marchandises | 261 316.00 | | 261 316.00 | 261 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 639.00 | | 52 639.00 | 52 639.00 |
BZ Autres créances | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
CF Disponibilités | 44 372.00 | | 44 372.00 | 44 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 317.00 | | 395 317.00 | 395 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 597.00 | 265 922.00 | 3 297 675.00 | 3 563 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
CU Autres participations | 82 939.00 | | 82 939.00 | 82 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 1 536 690.00 | 1 376 380.00 | | 1 536 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 057.00 | 160 311.00 | | 168 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 747.00 | 1 943 690.00 | | 2 111 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 347.00 | 1 215 062.00 | | 1 011 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 552.00 | 11 495.00 | | 12 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 241.00 | 122 868.00 | | 80 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 787.00 | 107 550.00 | | 81 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 928.00 | 1 456 974.00 | | 1 185 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 675.00 | 3 400 665.00 | | 3 297 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 516.00 | 467 417.00 | | 1 180 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 140 503.00 | | 27 776.00 | 3 140 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 168 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685 870.00 | | 2 685 870.00 | 2 685 870.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685 870.00 | | | 2 685 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 068.00 | | 23 758.00 | 326 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 566.00 | | 4 018.00 | 128 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 853.00 | 28 069.00 | | 237 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 983.00 | 28 069.00 | | 221 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 241.00 | 80 241.00 | | 80 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 616.00 | 53 616.00 | | 53 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 52 639.00 | | | 52 639.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | | | 965.00 |
VC Groupe et associés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011 347.00 | 1 005 935.00 | 5 412.00 | 1 011 347.00 |
VI Groupe et associés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 942.00 | | | 219 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 884.00 | | | 422 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
VP Divers | 360.00 | | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 274.00 | 139 274.00 | 5 412.00 | 139 274.00 |
VW T.V.A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 928.00 | 1 180 516.00 | 5 412.00 | 1 185 928.00 |