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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
AH Fonds commercial | 2 670 000.00 | | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 |
AP Constructions | 79 946.00 | 68 283.00 | 11 664.00 | 79 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 026.00 | 12 277.00 | 7 749.00 | 20 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 744.00 | 200 642.00 | 60 102.00 | 260 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 181 510.00 | 297 071.00 | 2 884 439.00 | 3 181 510.00 |
BT Marchandises | 255 803.00 | | 255 803.00 | 255 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 437.00 | | 61 437.00 | 61 437.00 |
BZ Autres créances | 43 659.00 | | 43 659.00 | 43 659.00 |
CF Disponibilités | 36 642.00 | | 36 642.00 | 36 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 093.00 | | 401 093.00 | 401 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 603.00 | 297 071.00 | 3 285 532.00 | 3 582 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
CU Autres participations | 85 280.00 | | 85 280.00 | 85 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 1 704 747.00 | 1 536 690.00 | | 1 704 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 938.00 | 168 057.00 | | 167 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 685.00 | 2 111 747.00 | | 2 279 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 684.00 | 1 011 347.00 | | 776 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 766.00 | 12 552.00 | | 13 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 951.00 | 80 241.00 | | 153 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 446.00 | 81 787.00 | | 61 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 847.00 | 1 185 928.00 | | 1 005 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 532.00 | 3 297 675.00 | | 3 285 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 823.00 | 1 180 516.00 | | 468 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 168 279.00 | | 13 231.00 | 3 168 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 181 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 685 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685 870.00 | | | 2 685 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 825.00 | | 10 890.00 | 349 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 584.00 | | 2 341.00 | 132 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 922.00 | 31 149.00 | | 265 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 052.00 | 31 149.00 | | 250 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 951.00 | 153 951.00 | | 153 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 61 437.00 | | | 61 437.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VC Groupe et associés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 615.00 | 238 591.00 | 537 024.00 | 775 615.00 |
VI Groupe et associés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 338.00 | | | 234 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
VP Divers | 539.00 | | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 292.00 | 158 292.00 | | 158 292.00 |
VW T.V.A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 847.00 | 468 823.00 | 537 024.00 | 1 005 847.00 |