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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
AH Fonds commercial | 2 670 000.00 | | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 |
AP Constructions | 79 946.00 | 74 867.00 | 5 079.00 | 79 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 131.00 | 15 065.00 | 4 066.00 | 19 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 499.00 | 229 767.00 | 58 732.00 | 288 499.00 |
AX Avances et acomptes | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 215 793.00 | 334 461.00 | 2 881 332.00 | 3 215 793.00 |
BT Marchandises | 227 580.00 | | 227 580.00 | 227 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 417.00 | | 64 417.00 | 64 417.00 |
BZ Autres créances | 66 130.00 | | 66 130.00 | 66 130.00 |
CF Disponibilités | 99 388.00 | | 99 388.00 | 99 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 559.00 | | 457 559.00 | 457 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 352.00 | 334 461.00 | 3 338 891.00 | 3 673 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
CU Autres participations | 87 230.00 | | 87 230.00 | 87 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 2 032 293.00 | 1 872 685.00 | | 2 032 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 645.00 | 159 608.00 | | 168 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 938.00 | 2 439 293.00 | | 2 607 938.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 285.00 | 537 760.00 | | 386 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 483.00 | 11 495.00 | | 9 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 902.00 | 226 252.00 | | 252 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 283.00 | 52 350.00 | | 52 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 953.00 | 827 856.00 | | 700 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 891.00 | 3 297 149.00 | | 3 338 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 746.00 | 533 756.00 | | 347 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183 286.00 | | 32 507.00 | 3 183 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 215 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 684 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 684 762.00 | | | 2 684 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 649.00 | | 32 507.00 | 361 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 875.00 | | | 136 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 696.00 | 19 765.00 | | 314 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 190.00 | 572.00 | | 14 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 505.00 | 19 194.00 | | 300 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 902.00 | 252 902.00 | | 252 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 64 417.00 | 64 417.00 | | 64 417.00 |
VB T. V. A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VC Groupe et associés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 285.00 | 33 078.00 | 12 197.00 | 386 285.00 |
VI Groupe et associés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 275.00 | | | 159 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 053.00 | 57 053.00 | | 57 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 236.00 | 180 236.00 | | 180 236.00 |
VW T.V.A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 953.00 | 347 746.00 | 12 197.00 | 700 953.00 |